陕西省建材技工学校

2016年财务工作完成情况

一.单位情况

（一）学校基本情况

1.主要职能

陕西省建材技工学校创建于1979年6月，是原国家建材部在全国设立的四所建材工业技工学校之一。原名“国家建材部耀州水泥工业技工学校”，1988年4月下划陕西省建材工业局管理，更名为“陕西省建材技工学校”，现为省教育厅下属县处级全额拨款事业单位。学校位于铜川市耀州区东关，与药王山风景区、陕西秦岭水泥集团股份有限公司相邻。该校主要承担全省范围内建材行业中级技术工人的培养和培训工作以及全省建材行业及相关工种技能鉴定和培训工作。

学校现开设有水泥工艺、机电一体化等专业，学校拥有一支以教学水平高、业务能力强、思想素质好、爱岗敬业的师资队伍。

2.机构情况

学校为独立核算事业法人单位，机构编制数1个，实际为1个，无增减变动。学校行政领导班子成员由校长（正处）1人，副校长（副处）2人组成。内设学校综合办公室、财务科、教务科、学生及招生就业管理办公室、总务科等6个科室。

3.人员情况

该校原有编制74人，其中事业编制73人，工勤编制1人。根据国家有关政策和文件精神，2016年11月陕西省编办将该校编制人数压缩为51人。

截止2016年末，学校在职教职工实有人数65人（其中在职36人，离休1人，退休28人）。本年度在职人员较上年减少1人，为正常退休1人。

（二）年度财务管理情况及事业成效

2016年学校财务管理部门在校党总支和行政的正确领导下，深入学习贯彻十八届六中全会精神、扎实推进“两学一做”学习教育活动，在上级财务主管部门和各级领导的关心指导下、在广大教职员工的支持和帮助下，紧紧围绕学校工作，强化意识，在争取资金投入、加强财务管理、财务预算和决算方面取得了显著成绩，为学校正常开展工作和未来发展提供了坚实的物质保障。

1.合理安排收支预算，保障学校正常工作开展 。预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好该校的收支预算具有十分重要的意义。在该校目前无全日制生源，收入下降，各项经费紧张的情况下，精打细算，合理调度和安排资金。为搞好这项工作，根据学校的实际现状，既要总结分析上年度预算执行情况，又要客观分析本年度各种因数对预算的影响，还要广泛征求各部门及教职员工意见，并多次向学校领导汇报，在现有条件下，在政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，力求职工收入最大化。

2.加强日常财务收支管理。在日常报销工作中严格按照学校的相关规定，从严要求，按制度办事，保证报销程序和报销票据、合法、合理、合规。同时大力宣传报销规定，并多次提醒大家在报销时应该注意的细节问题，得到了学校领导和同志们的认可和好评。

按照国家有关政策规定，厉行节约，勤俭办学，严格控制各项公用经费，尤其是“三公”经费，控制在预算范围内。

2016年5月上旬，省教育厅审计处对该校2015年度财务收支情况进行了专项内部审计，审计组对该校的综合财务管理水平、财务管理制度、报销审批程序等方面给予了高度评价。当然，取得这样的成绩是学校领导班子以及教职员工共同努力的结果。在今后的工作中我们将以此为契机，强管理、重规范、精细致，使该校财务管理工作更上新台阶。

3.认真做好年终决算工作。年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的基础。所以财务科非常重视这项工作，放弃节假日休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为学校领导班子的决策提供了依据。

4.按时完成国有资产清查和产权登记工作。根据2016年4月14日省教育厅行政事业单位国有资产清查和产权登记工作会议精神和《陕西省教育厅2016年行政事业单位国有资产清查和产权登记工作方案》的要求，结合该校实际情况，按要求和时间进度组织开展此项工作，并按月向省教育厅汇报工作进展情况，按时参加上级主管部门组织的业务专项培训，校内组织有关工作人员认真学习和组织相关业务培训。并聘请陕西正源会计师事务所有限责任公司对截至2015年12月31日的该校国有资产清查情况进行审计。该校对清查中存在的问题客观、真实的进行反映和上报。对资产清查暴露出来的单位资产存在的问题、原因进行分析并提出改进措施。在2016年资产清查工作中财务科负责组织、协调和具体清查工作。在时间短、任务重、人员少的情况下，发扬不怕苦、不怕累的工作精神，主动放弃学校暑假休息时间，加班加点，克服炎热和酷暑，相关工作人员坚持工作，按规定时间提前完成了该校此次资产清查和产权登记工作的相关任务，并提前上报到省教育厅，收到了上级主管部门认可和表扬。2016年8月省财政厅资产清查专项审计组对该校资产清查工作进行了专项审计，对该校的资产清查工作给予充分肯定和表扬。

5.积极争取项目资金。2016年10月省教育厅支持该校中职教育质量提升计划专项资金100万元，用于该校化验综合楼改造和微机房建设工作，在时间紧进度慢的情况下，学校积极和省财政厅资产与采购处、省教育厅财务处等部门联系、协调和审批前期各项政府采购程序，使该项工作在年底前顺利完工并投入使用。同时积极申报和争取2017年专项资金，目前项目已经上报，力争在2017年为学校争取项目资金300万元左右，用于改善学校教学和办公设施，力争为一线教师配备笔记本电脑，彻底加强和改善学校硬件基础设施。

6.本年度根据内部控制基础评价工作的要求，学校修订并进一步完善了财务管理制度，梳理了各项经济业务流程，形成了内部控制评价报告，制订了目标和措施，为下一步完善内部控制体系建设奠定了良好的基础。

7.加大技能鉴定工作力度，充分发挥社会培训功能。技能鉴定工作在陕西省建材专业工种职业技能鉴定站大力支持下，深入汉中勉县尧柏水泥有限公司、铜川声威建材有限责任公司、尧柏特种水泥集团有限公司蒲城分公司、韩城尧柏阳山庄水泥有限公司、商洛尧柏秀山水泥有限公司、铜川药王山生态水泥有限公司、咸阳康美特陶瓷有限公司、陕西富平水泥有限公司开展鉴定前职工培训和考核工作。

在培训和考核工作过程中，学校学生处和教务科相互配合，高标准严要求并根据企业发展需求完善修改各专业培训课件内容和形式，对水泥工艺鉴定题库及培训教材进行重新整编排序，适应企业生产实际需求，整改培训方法，严肃考核制度，取得了良好效果，达到了企业和职工双满意。

陕西省建材技工学校

2016年度财务决算分析报告

一.部门收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

1.年初预算情况

该校2016年年初预算收入总额为486.47万元，其中财政拨款收入预算456.47万元，事业收入预算10万元，其他收入预算20万元。

年初支出预算486.47万元，按功能分类，其中教育支出391.02万元，社会保障支出50.25万元，医疗支出9.20万元，住房保障支出36.00万元。

按经济分类，其中人员经费支出407.94万元，商品和服务支出76.73万元，其他资本性支出1.80万元。

2.调整预算情况及差异原因

2016年度调整预算收入700.58万元，其中财政拨款调整预算数为670.58万元，事业收入预算10万元、其他收入预算20万元未进行预算调整。财政拨款调整预算较年初预算增加214.11万元，主要原因是2016年11月增加中职质量提升专项资金100万元，年中追加在职人员调资经费8.30万元、年中追加离休人员医疗费20.00万元，离退休经费85.81万元未包含在年初预算当中。

2016年调整预算支出总额为700.58万元，按经济分类，其中人员经费支出520.51万元，商品和服务支出73.66万元，项目支出106.41万元。

调整预算中人员经费支出与年初预算相比增幅较大，原因是年初部分离退休经费未包含在年初预算当中；商品和服务支出较年初预算相当。项目支出较年初预算增加，主要是年中追加了中央职业教育质量提升计划专项补助资金。

（二）收入支出预算执行情况

本年度严格执行预算收入支出，合理安排资金运用，保证预算支付进度，完成了全年预算执行任务。

1.收入支出与预算对比分析

（一）收入支出预算安排情况（单位：万元）

增加中职教育质量项目及调资，和部分离退休经费年初未列入预算。

增加中职教育质量项目及调资，和部分离退休经费年初未列入预算。

增加了2016年中职教育质量提升项目资金、部分离退休经费年初未列入预算、年中追加离休人员医疗费

（二）收入支出执行情况

1.收入支出与预算对比分析（单位：万元）

2016年该校收支平衡，年末无结余。

收入总计

2.支出执行比例情况

该校2016年度总收入为7,005,848.47元（其中：财政拨款6，705,848.47元，事业收入（专户管理的学费）100，000.00元,其他收入为200,000.00元）。全年总支出为7,005,848.47元(其中工资福利支出3,099,780.29元,占总支出的44.25%；商品和服务支出1,414,328.81元,占总支出20.19%,对个人和家庭支出2,105,355.37元,占总支出的30.05%,其他资本性支出386,384.00元,占总支出的5.51%)。全年收支结余为零。

三公经费执行情况：2016年该校三公经费预算数为89,700.00元（其中：公务用车运行维护费73，700.00元；公务接待费为16，000.00元。）2016年该校实际三公经费支出数为82,857.00元（其中：公务用车运行维护费73，700.00元；公务接待费为9,157.00元），无超预算情况。

三.资产负债情况

年末该校资产总额为9,872,430.48元，其中固定资产为5,525,179.50元，流动资产为4,347,250.98元。年末负债总额为3,363,528.91元，年末资产负债表率为34.07%，无债务风险。

年末往来账情况如下：

其他应收款余额2,647,950.74元。明细为：1.铜川市住房公积金管理中心 2,607,450.74 元，职工住房公积金款。2.通联支付陕西分公司500.00元，POS机押金款。3.铜川供电公司40,000.00元，电费保证金。

应付账款余额329,280.00元。明细为：1.铜川联创办公设备有限公司327,780.00元，应付采购设备款。2.西安耀弘装饰工程有限公司1,500.00元，质量保证金。

其他应付款余额3,034,248.91元。明细为：1.职工个人2,607,450.74 元，职工住房公积金款。2.职工养老保险金421,598.17元，职工养老保险金。3.学生助学金5,200.00元，应上缴的学生助学金。

陕西省建材技工学校

2017年9月11日

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